Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026

Caratteristiche

Mediobanca SGR offre la possibilità di investire in strumenti obbligazionari High Yield attraverso Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026, fondo mobiliare italiano aperto che presenta diverse peculiarità.

É un fondo cosiddetto “a finestra”: prevede un periodo di collocamento predefinito, 23 novembre 2020 al 18 gennaio 2021, seguito da un periodo di investimento della durata di 5 anni. Nell’orizzonte temporale definito il portafoglio investirà nel segmento obbligazionario (Investment Grade & High Yield) con l'obiettivo di distribuire una cedola annuale differenziata per classi di quote.

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 permette di richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi momento. A seconda delle caratteristiche delle Classi può essere applicata, esclusivamente nei primi 5 anni successivi al periodo di collocamento, una commissione di rimborso a favore del fondo.

Avviso alla clientela relativo al periodo di collocamento del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 - 14.01.2021

Nav Giornaliero
Nav Giornaliero
Data: 
23-11-2020

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl C
Date09/04/2021
PriceShare5,048 €
Historical data
Date
Value €
08/04/2021
5,048
07/04/2021
5,042
06/04/2021
5,04
01/04/2021
5,03

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl H
Date09/04/2021
PriceShare5,054 €
Historical data
Date
Value €
08/04/2021
5,053
07/04/2021
5,048
06/04/2021
5,045
01/04/2021
5,035

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl L
Date09/04/2021
PriceShare5,042 €
Historical data
Date
Value €
08/04/2021
5,041
07/04/2021
5,036
06/04/2021
5,033
01/04/2021
5,024

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl M
Date09/04/2021
PriceShare5,043 €
Historical data
Date
Value €
08/04/2021
5,042
07/04/2021
5,037
06/04/2021
5,034
01/04/2021
5,025

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl W
Date09/04/2021
PriceShare5,044 €
Historical data
Date
Value €
08/04/2021
5,043
07/04/2021
5,038
06/04/2021
5,036
01/04/2021
5,026