Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026

Caratteristiche

Mediobanca SGR offre la possibilità di investire in strumenti obbligazionari High Yield attraverso Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026, fondo mobiliare italiano aperto che presenta diverse peculiarità.

É un fondo cosiddetto “a finestra”: prevede un periodo di collocamento predefinito, 23 novembre 2020 al 18 gennaio 2021, seguito da un periodo di investimento della durata di 4 anni. Nell’orizzonte temporale definito il portafoglio investirà nel segmento obbligazionario (Investment Grade & High Yield) con l'obiettivo di distribuire una cedola annuale differenziata per classi di quote.

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 permette di richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi momento. A seconda delle caratteristiche delle Classi può essere applicata, esclusivamente nei primi 4 anni successivi al periodo di collocamento, una commissione di rimborso a favore del fondo.

Avviso alla clientela relativo al periodo di collocamento del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2026 - 14.01.2021

Nav Giornaliero
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Data: 
23-11-2020

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl C
Date24/02/2021
PriceShare5,008 €
Historical data
Date
Value €
23/02/2021
5,007
22/02/2021
5,011
19/02/2021
5,013
18/02/2021
5,013

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl H
Date24/02/2021
PriceShare5,011 €
Historical data
Date
Value €
23/02/2021
5,01
22/02/2021
5,013
19/02/2021
5,016
18/02/2021
5,015

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl L
Date24/02/2021
PriceShare5,005 €
Historical data
Date
Value €
23/02/2021
5,004
22/02/2021
5,008
19/02/2021
5,01
18/02/2021
5,01

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl M
Date24/02/2021
PriceShare5,006 €
Historical data
Date
Value €
23/02/2021
5,005
22/02/2021
5,009
19/02/2021
5,011
18/02/2021
5,011

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2026 cl W
Date24/02/2021
PriceShare5,007 €
Historical data
Date
Value €
23/02/2021
5,006
22/02/2021
5,01
19/02/2021
5,013
18/02/2021
5,012