Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027

Caratteristiche

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027, fondo mobiliare italiano aperto armonizzato che offre la possibilità di investire in strumenti obbligazionari High Yield.

É un fondo cosiddetto “a finestra”: prevede un periodo di collocamento predefinito, dal 24 maggio 2021 al 19 luglio 2021, seguito da un periodo di investimento della durata di 6 anni. Nell’orizzonte temporale di investimento definito il portafoglio investirà nel segmento obbligazionario (Investment Grade & High Yield) con l'obiettivo di distribuire una cedola annuale differenziata per classi di quote.

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 permette di richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi momento. A seconda delle caratteristiche delle Classi può essere applicata, esclusivamente nei primi 5 anni successivi al periodo di collocamento, una commissione di rimborso a favore del fondo.

Avviso alla clientela relativo al periodo di collocamento del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 - 24.05.2021

Avviso alla clientela relativo al prolungamento del periodo di collocamento del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 – 29.06.2021

Nav Giornaliero
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Data: 
21-05-2021

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl B
Date22/09/2021
PriceShare5,015 €
Historical data
Date
Value €
21/09/2021
5,013
20/09/2021
5,012
17/09/2021
5,022
16/09/2021
5,024

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl C
Date22/09/2021
PriceShare5,021 €
Historical data
Date
Value €
21/09/2021
5,018
20/09/2021
5,017
17/09/2021
5,027
16/09/2021
5,029

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl H
Date22/09/2021
PriceShare5,026 €
Historical data
Date
Value €
21/09/2021
5,023
20/09/2021
5,022
17/09/2021
5,032
16/09/2021
5,034

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl L
Date22/09/2021
PriceShare5,015 €
Historical data
Date
Value €
21/09/2021
5,012
20/09/2021
5,011
17/09/2021
5,021
16/09/2021
5,024