Mediobanca R-co Valor è un fondo flessibile muti-asset a gestione attiva la cui gestione è delegata a Rothschild. Si propone di offrire una crescita del capitale a medio termine attraverso una politica di investimento flessibile e di allocazione attiva tra diverse asset class, cercando di cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari in un’ottica di medio periodo.
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in un’unica tipologia di strumenti tra azioni, valori mobiliari obbligazionari, certificati, titoli del mercato monetario e liquidità, facendo uso di derivati sia a fini d’investimento che di copertura, con possibilità di variare in misura significativa l’esposizione a singole tipologie di strumenti sia in termini di asset allocation, sia dal punto di vista geografico e valutario, in funzione delle valutazioni del gestore sulle condizioni di mercato e sulle prospettive macroeconomiche.
La gestione del Fondo adotta uno stile attivo e flessibile, senza vincoli rispetto a indici di riferimento, con la possibilità di modificare in modo significativo l’allocazione del portafoglio tra le diverse asset class in funzione delle valutazioni del gestore sulle condizioni di mercato e sulle prospettive macroeconomiche. La selezione degli investimenti si basa su un processo di analisi fondamentale e sull’integrazione dei criteri ESG, con l’obiettivo di individuare le migliori opportunità tra strumenti azionari, obbligazionari e monetari a livello globale.
Il portafoglio del fondo è gestito tenendo conto dei criteri di Finanza Sostenibile, ossia dei fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. “Environmental, Social and Corporate Governance factors” - ESG), oltre a quelli finanziari tradizionali. Il fondo si può configurare come prodotto ex art. 8 del Regolamento UE (2019/2088) in quanto promuove tra le altre caratteristiche, quelle ambientali, sociali e di buona governance.
Il prodotto finanziario considera i principali impatti avversi sui fattori di sostenibilità (Principal Adverse Impact, “PAI”) in linea con gli obiettivi ambientali, sociali e di buon governo e con quanto definito a livello di entità e a livello di Gruppo.