Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027, fondo mobiliare italiano aperto armonizzato che offre la possibilità di investire in strumenti obbligazionari High Yield.

É un fondo cosiddetto “a finestra”: prevede un periodo di collocamento predefinito, dal 24 maggio 2021 al 19 luglio 2021, seguito da un periodo di investimento della durata di 6 anni. Nell’orizzonte temporale di investimento definito il portafoglio investirà nel segmento obbligazionario (Investment Grade & High Yield) con l'obiettivo di distribuire una cedola annuale differenziata per classi di quote.

Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 permette di richiedere il rimborso parziale o totale delle quote in qualsiasi momento. A seconda delle caratteristiche delle Classi può essere applicata, esclusivamente nei primi 5 anni successivi al periodo di collocamento, una commissione di rimborso a favore del fondo.

Avviso ai partecipanti del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 - Distribuzione di proventi - 17.03.2022

Avviso alla clientela relativo al prolungamento del periodo di collocamento del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 – 29.06.2021

Avviso alla clientela relativo al periodo di collocamento del fondo Mediobanca Diversified Credit Portfolio 2027 - 24.05.2021

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl B
Data28-06-2022
PriceShare4,127 €
Historical data
Data
Valore €
27-06-2022
4,147
24-06-2022
4,154
23-06-2022
4,16
22-06-2022
4,163

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl C
Data28-06-2022
PriceShare4,144 €
Historical data
Data
Valore €
27-06-2022
4,164
24-06-2022
4,171
23-06-2022
4,177
22-06-2022
4,18

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl H
Data28-06-2022
PriceShare4,13 €
Historical data
Data
Valore €
27-06-2022
4,15
24-06-2022
4,157
23-06-2022
4,163
22-06-2022
4,166

MEDIOBANCA DIVER.CRED.PORT.2027 cl L
Data28-06-2022
PriceShare4,124 €
Historical data
Data
Valore €
27-06-2022
4,144
24-06-2022
4,151
23-06-2022
4,158
22-06-2022
4,161